白銀的 ETF iShares Silver Trust(股票代號: SLV) 自從五月中平盤以來最近開始有大動作, 直到今天跳空開高, 並且突破了從去年就開始形成的區間(剛好也突破200天的移動平均線), 進場的訊號正式成立。  喜歡交易黃金白銀的朋友,可以開始佈局你的portfolio. 美國聯邦儲備局今天開完會也傾向於第三波的stimulus plan 稱之為 quantitative easing of QE3.   這將有助於黃金與白銀股價的提升。

 

又到了收錢的日子了! 今天是七月選擇權交易的最後一天, 大盤在就業市場疲軟, 失業率上升的影響之下, 全線下跌, 雖然Google(股票代號: GOOG)財報之後一枝獨秀的上漲, 但是仍然難轉大勢. 另外值得一提的財報就是墨西哥速食連鎖店Chipotle Mexican Grill(股票代號: CMG), 在財報不如預期的情形下, 居然大跌超過20%!!! 這支長久的績優股連2008 – 2009的金融風暴時都沒有跌這麼慘, 可見財報充滿多大的不確定性! 我一直以來都勸大家要避開財報, 但是我也知道大家賭性堅強, 所以之前有介紹了一下如何利用財報來小賭一下, 大家要是真的手癢, 可以參考一下, 如果你這次CMG用了那篇文章buy Straddle or Strangle的方法, 有不錯的獲利. 但是小賭怡情, 大賭傷身, 財報小玩一下就好, 別太認真下大注.

七月是今年之中比較崎嶇一點點的, 之前跟大家分享的RUT/IWM的交易雖然一度接近止損點, 但是最後仍然安全獲利, 其他像是SLV, 也是安全獲利的. 這就是我爲甚麼一直跟大家推薦我們的“90%必勝策略”免費教學, 只要你的分析”大致正確”, 這樣的策略有非常高的勝率, 加上嚴守止損, 是可以很穩定的製造出每個月的現金流. 有一些讀者來信問我, 找不到教學中所謂20%的”安全距離”, 其實教學中的20%只是一個概念, 如果你完全不懂分析, 我希望你離的遠一點來保持安全, 但是如果你是交易一些index的ETF(SPY, IWM), 或是股性穩定的股票(MCD, COST…..), 20%是不需要的, 但是你要搭配技術分析, 並在”適當”的安全距離中要有主要支撐, 也是可以有一樣的效果的. 我分享自己七月份一部分的交易, 希望可以為我們的教學帶來一些操作的實例, 讓有看我們教學的讀者可以從實例中學的比較紮實一些.

之後有機會, 我會繼續分享這一方面的交易.

 

今天SPX在最後兩的小時的交易中, 坐了個小雲霄飛車, 先是快速的掉了10點, 最後又掉頭回漲了10點, 也造成在日線圖上的一個Doji的反轉信號, 在圖中也可以看到, 現在的SPX在紫色上升通道的底部, 也在50天均線附近, 再加上這一個Doji, 所以可以合理的分析現在SPX在一個關鍵的支撐, 如果向下突破可能就會走向1300和200天均線的支撐, 所以本週的最後兩天要密切的關注這個走勢.

之前跟大家分享的RUT(IWM), SLV, 目前都是處於安全獲利的狀態, RUT or IWM, 應該每口只剩下0.05以下了, 可以先了結獲利, 雖然仍然很安全但是剩下一點點的profit不值得多等. 尤其如果是關鍵支撐突破, 就更應該提前清倉獲利了結.

還要提醒大家一下, 本週和下一周比較重要的財報有: JPM, WFC, BAC, C, CMG, EBAY, GS, AXP. 大家再交易時要多多注意.

 

今天大盤在歐洲領袖對於銀行問題有所共識下, 全線大漲. 之前提醒大家的RUT(IWM)要注意止損也可以”暫時”輕鬆一下. 今天要跟大家談一下之前iShares Silver Trust(股票代號: SLV)的交易順便跟大家分享一下一些小技巧.

自從上次sell nake put SLV之後, SLV就一路下滑, 所以部位是有虧損的, 今天利用大漲的機會, 在sell naked put的部位加上了sell naked call. 這也讓原來的sell naked put, 搖身一變, 變成了Sell Strangle. 這樣做有甚麼好處呢? 今天跟大家來分享一下:

 

1. 基本上SLV還是處於比較熊勢之下, 所以大漲目前只可以看成是一般的反彈, 也就是說, 預期短期內不會有太大的上漲波段. 在這個前提下, sell naked call是一種選擇

2. 我的sell naked put 在 25, 今天進的sell naked call 在 29.5.

3. 要注意的是Sell Strangle比sell naked put/call對IV敏感, vega也比較大. IV的上漲會對部位造成比較多的虧損.

4. 新加的sell naked call基本上不會影響太多的buying power, 所以可以在不增加成本的情形下, 增加一些ROI.

5. 狀況一: SLV在25 – 29.5之間到期, 這是最理想的狀況, sell put 和 call 的 premium都獲利.

6. 狀況二: SLV在25之下到期, 這時候你可以選擇進股, 或是rolling, 不論哪一種, sell naked call的premium都是獲利的. 這裡我要再說一個小技巧, 如果你在進sell naked call的時候, 對於原來有的naked put覺得有點危險, 你可以在沒有額外的成本下做一個”vertical rolling”, 也就是在同一個月份下, roll到比較遠的strike price, 以這個例子而言, 你可以從25 roll 到 24.5, 花費是每口8 USD, 這剛好可以被sell naked call的premium收入給抵銷, 所以在沒有額外成本下, 創造了較多的安全空間.

7. 狀況三: SLV在29.5之上到期, 因為(1), 所以這種情形不太會發生, 在股價越來越接近29.5的時候, 你也可以做vertical rolling, 而額外的成本可以從當初sell naked put那裡來, 所以只要適當的roll, 只是獲利的大小而已, 如果真的還是ITM, 則可以roll到下一個月, 而sell naked put的部分仍是獲利的.

看起來有一些複雜, 大家可以用paper trade先體驗一下, 希望這個實際的例子可以讓大家學到一些選擇權操作的技巧.

 

不曉得大家有沒有注意到, Russell 2000 Index(股票代號: RUT)今天向上突破了50天均線, 再加上突破我之前說的主要阻力區塊(圖中咖啡色框框), 還有一點值得大家注意的是, 我圖中三個綠色箭頭, 看起來像不像大家熟悉的頭肩頂(Head and Shoulder)的反轉走勢呢? 這三個訊號讓我相信RUT有很不錯的機率短期內的底部在730左右, 而且有也有不錯的機率有一波漲勢, 大家都知道我是比較保守的交易員, 所以我決定在IWM 70塊左右sell naked put, 你也可以考慮RUT 700-650之間做credit spread. 但是一樣要注意止損.

ETF方面, 我繼續做我的iShares Silver Trust(股票代號: SLV) sell naked put @ 25, 預計在25.7左右有不錯的支撐, 如果到了附近, 再來考慮進股或是rolling, 大家也可以參考一下.

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