又到了收錢的日子了! 今天是七月選擇權交易的最後一天, 大盤在就業市場疲軟, 失業率上升的影響之下, 全線下跌, 雖然Google(股票代號: GOOG)財報之後一枝獨秀的上漲, 但是仍然難轉大勢. 另外值得一提的財報就是墨西哥速食連鎖店Chipotle Mexican Grill(股票代號: CMG), 在財報不如預期的情形下, 居然大跌超過20%!!! 這支長久的績優股連2008 – 2009的金融風暴時都沒有跌這麼慘, 可見財報充滿多大的不確定性! 我一直以來都勸大家要避開財報, 但是我也知道大家賭性堅強, 所以之前有介紹了一下如何利用財報來小賭一下, 大家要是真的手癢, 可以參考一下, 如果你這次CMG用了那篇文章buy Straddle or Strangle的方法, 有不錯的獲利. 但是小賭怡情, 大賭傷身, 財報小玩一下就好, 別太認真下大注.

七月是今年之中比較崎嶇一點點的, 之前跟大家分享的RUT/IWM的交易雖然一度接近止損點, 但是最後仍然安全獲利, 其他像是SLV, 也是安全獲利的. 這就是我爲甚麼一直跟大家推薦我們的“90%必勝策略”免費教學, 只要你的分析”大致正確”, 這樣的策略有非常高的勝率, 加上嚴守止損, 是可以很穩定的製造出每個月的現金流. 有一些讀者來信問我, 找不到教學中所謂20%的”安全距離”, 其實教學中的20%只是一個概念, 如果你完全不懂分析, 我希望你離的遠一點來保持安全, 但是如果你是交易一些index的ETF(SPY, IWM), 或是股性穩定的股票(MCD, COST…..), 20%是不需要的, 但是你要搭配技術分析, 並在”適當”的安全距離中要有主要支撐, 也是可以有一樣的效果的. 我分享自己七月份一部分的交易, 希望可以為我們的教學帶來一些操作的實例, 讓有看我們教學的讀者可以從實例中學的比較紮實一些.

之後有機會, 我會繼續分享這一方面的交易.

 

今天大盤在歐洲領袖對於銀行問題有所共識下, 全線大漲. 之前提醒大家的RUT(IWM)要注意止損也可以”暫時”輕鬆一下. 今天要跟大家談一下之前iShares Silver Trust(股票代號: SLV)的交易順便跟大家分享一下一些小技巧.

自從上次sell nake put SLV之後, SLV就一路下滑, 所以部位是有虧損的, 今天利用大漲的機會, 在sell naked put的部位加上了sell naked call. 這也讓原來的sell naked put, 搖身一變, 變成了Sell Strangle. 這樣做有甚麼好處呢? 今天跟大家來分享一下:

 

1. 基本上SLV還是處於比較熊勢之下, 所以大漲目前只可以看成是一般的反彈, 也就是說, 預期短期內不會有太大的上漲波段. 在這個前提下, sell naked call是一種選擇

2. 我的sell naked put 在 25, 今天進的sell naked call 在 29.5.

3. 要注意的是Sell Strangle比sell naked put/call對IV敏感, vega也比較大. IV的上漲會對部位造成比較多的虧損.

4. 新加的sell naked call基本上不會影響太多的buying power, 所以可以在不增加成本的情形下, 增加一些ROI.

5. 狀況一: SLV在25 – 29.5之間到期, 這是最理想的狀況, sell put 和 call 的 premium都獲利.

6. 狀況二: SLV在25之下到期, 這時候你可以選擇進股, 或是rolling, 不論哪一種, sell naked call的premium都是獲利的. 這裡我要再說一個小技巧, 如果你在進sell naked call的時候, 對於原來有的naked put覺得有點危險, 你可以在沒有額外的成本下做一個”vertical rolling”, 也就是在同一個月份下, roll到比較遠的strike price, 以這個例子而言, 你可以從25 roll 到 24.5, 花費是每口8 USD, 這剛好可以被sell naked call的premium收入給抵銷, 所以在沒有額外成本下, 創造了較多的安全空間.

7. 狀況三: SLV在29.5之上到期, 因為(1), 所以這種情形不太會發生, 在股價越來越接近29.5的時候, 你也可以做vertical rolling, 而額外的成本可以從當初sell naked put那裡來, 所以只要適當的roll, 只是獲利的大小而已, 如果真的還是ITM, 則可以roll到下一個月, 而sell naked put的部分仍是獲利的.

看起來有一些複雜, 大家可以用paper trade先體驗一下, 希望這個實際的例子可以讓大家學到一些選擇權操作的技巧.

 

今天跟大家分享一下之前的Russell 2000 (股票代號: RUT)(or IWM)的交易, 目前是在200天均線的的支撐附近, 如果守不住下一個支撐就是730左右. 之前有賣650 – 700之間的put或是credit spread的人還沒有完全解除警戒, 仍然要注意止損. 目前仍然在higher high的channel中, 但是要注意突破底部的可能. 這一種交易ROI大多在3 – 6%, 所以重點是一定要安全, 要有足夠的cushion, 一但你覺得有危險, 或是跌破主要支撐的時候就應該要止損, 3-6%/month的ROI不值得冒大險, 所以這一類的交易最好從頭到尾都在安全距離以外, 輕輕鬆鬆賺錢, 一但有危險, 就應該要逃, 不要有硬坳的念頭, 就算坳贏也不是正確的方法.

還有一點要注意的是, 當sell naked put是爲了單純賺取premium跟sell naked put爲了可能可以進股順便在等的時候賺premium是不同的, 你的trading plan不一樣, 資金的分配也不一樣, 選取strike price的原則也不一樣, 這看似兩個一樣的策略, 實際上實用上是完全不一樣的, 不可以混為一談, 在交易時要特別注意!

 

之前的很多文章我們都一值強調還在做漲的朋友要小心回調, 這一波的上漲走勢比我想像的強很多, 所以這一個回調也等待了很久. 當你有的分析和交易計畫的時候, 有時候耐心也是很重要的, 雖然可能在等待的過程中失去一些機會, 但是其實市場每天都有機會, 能夠堅持自己的交易計畫是很關鍵的. 基本上來說, 是按照之前Tr. MoMo在我們的影片中說的走, 也就是一個“假突破, 真回調”的基本走勢, SPX似乎有一點突破2008以來的高點, 但是真正隨之而來的殺機藏在後面. 我在之前對small-cap index/ETF RUT/IWM的分析中也有提醒, RUT的走勢不像SPX那樣強, 而是一個箱形整理的盤面, 我也建議可以利用突破來獲利, 之後RUT真的向下走出盤整channel, 今天更是直破50天均線, 如果你跟我一樣有做突破, 不要忘了使用之前變形金剛的方法保護獲利並且let winner run喔.

回調發生之後的問題就是會回到哪裡? 說實話這很難說, 我們就請Fibonacci來幫我們”猜一下”吧. 圖中兩個綠箭頭是我覺得這一波漲勢的開始和結尾. 你可以看到Fibonacci 23.6%的地方和之前的一些高點剛好有重疊所以這裡可能是第一個支撐, 再往下走, 在Fibonacci 38.2%這個最重要的數字附近, 剛好跟50天均線差不多, 我覺得50天均線可能是第二個支撐. 要是再往下走, 就要再觀察觀察了.

VIX今天暴漲站上了20. credit spread可能要重回我的懷抱了, 我個人的計畫是, 利用debit的策略(buy put/debit spread/diagonal spread)在回調時做短線交易獲利然後等回調結束, 再利用credit的策略來做現金流獲利. 大家可以參考看看.

 

最近大家眼光都在S&P500即將突破2008年以來的高點, 很久沒來說一下small-cap index/ETF RUT和IWM了. 跟SPX一路突破不太一樣的是, 從圖中你可以看到, RUT在高點阻力860下面一點點開始箱型盤整, 上上下下已經近20天, 價位變動很小, 也沒有明顯方向性, 在50天均線走上200天均線的黃金交叉後, 並沒有像其他指數一樣仍保有強勁走勢. 我想要提醒一下, 休息是為了走更長遠的路, 盤整之後就是突破, 所以我覺得之後不久RUT/IWM可能有機會做比較大幅度的變動, 至於是向上突破的補漲, 還是向下突破的回調, 我還要再觀察一下, 不過讀者最近可以多關注這一支index/ETF.

© 2016 權傾天下 Tradeoptions4living Suffusion theme by Sayontan Sinha
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.