Facebook(股票代號:FB)從去年11月左右到現在形成了一個向上進行的交易區間, 這兩天剛剛好又在這個交易區間上下震盪, 大家可以多注意一下交易區間的底部加上50天平均線的支撐, 今天的拉回交易量也有明顯的減少, FB的價位如果向下突破下一個支撐的價位會在24-25的區間, 如果守住支撐, 可以利用上升的交易區間做一些sell naked put的策略, 大家近期可以多關注一下.

 

        先不論facebook當時剛上市時的估價是否太高或是太低, 慢慢的價錢會找到它自己的趨勢和自己的型態.  現在可以看到, 從之前的打底到現在有了一個小規模的突破, 填了之前的缺口, 近期很可能會有慢下或回調的情形. 分析上看來是會有一段較長時間一點的跳動盤整, 應該還不會這麼迅速的就通過上去. 近期可以關注一下, 考慮找個好的回調點做一個中短期性的投資或交易.

 

下錯了單,逃避,還去摘櫻桃玩. 真是冥頑不靈啊.

** 臉書Facebook(股票代號: FB), 差一點就 臉”輸” 嘍. 戰場上有兵家大忌, 交易場上也有交易大忌啊!  約兩星期前, 所有人都在東問西問facebook如何如何, 新聞上,朋友間也一堆亂七八糟的談論. 在正常(平時)的情形下, 我都是吃吃啦, 喝喝啦, 左耳進右耳出, 出去聞逛啦, 做做yoga啦, 喝喝sake啦, 看看Naruto(火影忍者), One Piece(海賊王)啦, 反正天下大事都不干我的事;  我只管做好trading plan, 分析, 下單, 監控, 膁錢, 生活, 健康, 開心 即可.  可是這一次, 犯下了交易的滔天大罪, 所以必須認錯, 對著自己的trading plan認錯. 我在臉書一切歷史數據都還不足夠的情形下(包括 financial history and price history), 卻也衝動的進了一個交易. 當時想說, 大家都這麼熱烈, 輸贏好像也不重要, 參與一下也好玩; 唉, 結果在短短分析不到半個小時內, 就click了一個order, 在order一出的那一剎那間就有點後悔了, 但卻也不想出來……  真是一錯再錯啊…….

** 我在$26的地方賣出了點賣權, 量很少, 畢竟打從心底知道, 這不叫交易, 叫遊戲. 玩遊戲, 是花錢的, 不是用來賺錢的, 所以也不會放多. 運氣好, 之後小漲, 權利金很快拿到, 15天小膁了USD$400多結束. 回頭看看這真是一個衝動不經大腦的決定啊. Trading plan中的賞善罰惡是很重要的. 罰自己3天不能看盤, 超級悶, 超級無聊(哈, 是以前從另一個professional trader學來的罰法, 很特別但有用).

** 是的, 最後運氣是不錯(平時還是得多做善事,haha), 天上掉下來的錢,  撿到了一點得感激一下.  可是交易世界, 不是這麼work的. 膁錢也可以是錯, 輸錢也可以是對. 對專業交易師來說, 對錯和賺輸無太大干係(因為基本上都能生活了吧), 和能不能控制住自己去硬性執行交易守則(trading plan)才是重點; 如果這次的小贏給了你錯誤觀念, 那帶來的只會是未來的致命大賠; 這就是要非常小心注意卻少有人知的交易大忌之一.

** 再多給一個 technique, “認錯”在做trading中很重要, 可以說很可能是最重要; 但卻很難, 極度難, 非常難; 因為只是嘴上表面說的並不重要, 是打從心中是否真的明白看到錯而丟去pride去真的承認, 之後才能真的改之, 這才是難的部分, 而這部分卻只有你自己內心才知道. 要分清是 運氣中還是計劃中; 此次獲利, 和知識, 分析, 專業一點都沒關(太不專業了), 是個純粹運氣中, 要特別小心.

 

臉書自從上市後就一路狂跌, 直到今天收盤後已經是第二天收在$30之下, 眾所期待的選擇權也在昨天正式開跑!  第一天就差不多有 36萬張臉書的選擇權contract 被交易, 給予這些交易的人買與賣三千六百萬張facebook(股票代號: FB) 股票的權力!  talk about the power of options!    IV 也有持續攀升的感覺,代表著它在近期還是會保持在非常volitle的情況(每個IPO好像都是這樣), 我個人是不太建議在這麼早期就開始交易臉書的選擇權, 太多的不確定性對我來說是一個很大的 turn off.  很想嘗試的朋友不訪用 BigO 之前介紹的買入ATM的 straddle 或是 strangle 來著手, 如果iv持續攀升而股價又因為市場上的任何風吹草動而有很大的變動, 或許可以為你帶來不錯的獲利。  順帶一提臉書的選擇權在開跑的第一天成交量就僅次於aapl 蘋果,成為美股選擇權第二多被交易的公司, 所以可以不用擔心它會有交易量不足的可能, 不過在選擇交易內容時還是得仔細檢查你交易的strike price 裡是否有足夠的量。

 

As options trader, it is disappointing that we missed participating in all the big moves because there is not yet Facebook(股票代號: FB) options to trade. I do not know how long it will be before options trading is approved. However, there might be a way to get around this “problem.”

Many ETFs will soon add Facebook into their holdings, I am not surprise if there has been purchase already made by some funds and front runners judging from Wednesday’s “Natal-intensive care kitty bounce.”  As a result of Facebook’s gigantic market cap, the weight for Facebook in those portfolios will be relatively heavy, and there is also indication that LinkedIn can serve as a proxy to which funds FB will be added to.  A brief search has resulted in at least two ETFs that can/will/have add(ed) FB, sooner than most others.  They are SOCL, which Tr. BigO had previously discussed, and FPX.  Global X Social Media ETF(股票代號: SOCL) has options trading, albeit anemic volume; while First Trust US IPO Index(股票代號: FPX) does not, so we will focus on SOCL.

SOCL apparently will add Facebook after its fifth trading day.  The index fund determines weight by float-adjusted market cap, meaning because of FB’s large market cap and size of its float, it most likely will take up to 10%(the upper limit) of the fund/index. For those that have no idea, 10% is substantial.

As a result, SOCL options could be a good(not perfect) way to play FB movements, while FB options are not yet available.
Due to the fact there will be increasing demand on the stock by various funds, a price support may be established, moreover, the diversification factor in ETFs will lower volatility.  SOCL has many international components as well, therefore currency risk is a factor, and the less than stellar names in the index could be a drag to the performance, so tread carefully!

Many bigger indices have restrictions on adding new component, so the demand for FB shares might be gradual and intermittent.  There is also news about FB contemplating a move from the NASDAQ to the NYSE, so hold off rushing out to trade PowerShares QQQ(股票代號: QQQ) related ETFs/options because of possible FB addition.  Be very careful on the strategies you choose to implement, you must understand the inherent risks and rewards of the strategies and be ready to stop loss if things turn against you.  Good Trading!

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