先不論facebook當時剛上市時的估價是否太高或是太低, 慢慢的價錢會找到它自己的趨勢和自己的型態.  現在可以看到, 從之前的打底到現在有了一個小規模的突破, 填了之前的缺口, 近期很可能會有慢下或回調的情形. 分析上看來是會有一段較長時間一點的跳動盤整, 應該還不會這麼迅速的就通過上去. 近期可以關注一下, 考慮找個好的回調點做一個中短期性的投資或交易.

 

太多週遭的朋友或是讀者問說今年上市的臉書(Facebook), 該不該買, 因為根本沒有太多的歷史數據或是圖表來判斷, “該不該買”這個簡單的問題我還真的說不上來. 我們今天來換個方向聊聊, 既然大家都在問該不該買, 代表大家都想要趕熱潮湊一咖, 那我們今天就當做”該買”是你想聽的答案, 然後我們來談談這個”該買”之後該”怎麼買”才可以立於不敗之地吧.

今天提供大家我自己已經交易FB一陣子的三招, 第一招最簡單, 第二招次之, 第三招最複雜, 但是別誤會, 這不代表第一招就比後兩招賺的少或是遜, 不論黑貓還是白貓, 會抓老鼠就是好貓, 招不分好不好, 自己用的順心賺到錢就是好招. 閒話休說, 讓我們一招一招看下去.(以下舉例數據是按照12月份選擇權數據)

1. 第一招-固守城池: 簡單, 利用賣裸賣權(sell naked put)進股的觀念, 在歷史低點的價位賣裸賣權. 以12月份的選擇權來說, 賣在strike price = 17, 今天可以收取約35 or 40USD的權利金, 因為你計畫如果價格跌下來要進股, 所以不論保證金的要求多少, 你每賣一口, 請留1700USD最為可能進股的準備, 所以你的ROI = 35or40/1700. 如果到了17後悔了, 不想進, 請轉倉(Rolling), 轉倉我不重複了, 你可以看我之前教轉倉的文章.

選擇權轉倉 Rolling(上)
選擇權轉倉 Rolling(下)

2. 第二招-前後夾攻: 第一招稍微保守了一點, 如果你想要稍微積極一點的策略, 這一招可能適合你, 一樣是在strike price=17賣裸賣權, 得權利金35USD每口, 再去買strike price=25 買權(call)花費差不多也是35USD每口, 因為如果價位跌到17要進股, 所以一樣每口要保留1700USD現金, 這一方法, 股價在DEC到期前沒到25, 你就是沒來, 只要超過25的都是你的, 這一方法很容易就沒來, 主要用在你認為他會大漲, 用賣裸賣權(sell naked put)的錢來買買權(buy call), 沒有成本的賭一局, 屬於積極強攻型的策略選擇, 如果股價跌到17以下, 按照第一招方法執行.

3. 第三招-瞻前顧後: 如果你用第一招覺得太保守, 第二招又覺得太積極, 這瞻前顧後之招可能適合你, 基本上, 當你做完第二招(賣裸賣權@17, 買買權@25)之後, 再做一件事, 就是賣買權@27(sell call), 27只是例子, 你也可以賣在26, 以strike price=27為例, 今天可以收取大約15USD權利金, 也就是說, DEC到期時, 如果價位在17-25之間, 你賺15USD/口, 25-27之間, 你每口賺15USD + (股價-25)*100. 超過27, 不管多少, 你每口只賺215USD. 這一招的壞處就是限制你的獲利上限, 但是當股價沒有大漲時, 你還有權利金可以賺一賺, 算是第一招和第二招的綜合之招.

如果股價真的到了17, 你可以做轉倉, 也可以進股, 如果你進股, 參考之前教的小資練金術, 利用抵補銷售買權(Covered Call, 保護性買權)來收租就是了, 而且17應該是相當合理長期持有的價位, 你可以按照自己不同的需求設止損點.

小資賣肝族煉金術之我就是沒時間(上)!
小資賣肝族煉金術之我就是沒時間(下)!

靈活利用這三招加上之前的選擇權轉倉技巧, 小資收租練金術, 大概可以立於不敗之地了. 當然facebook只是一個 剛好的例子, 你可以靈活的應用於其他適合的股票.

說到facebook, 如果你支持權傾天下無私分享理念和精神, 別忘了Like我們的文章或是Page喔!

 

facebook(股票代號: FB) 的股票從我上禮拜提到以後還是跌不停, 到昨天盤中還一度跌破$20大關, 和當初IPO一股$38美金相比, 已經在短短的兩個多月已經跌超過45%, 在我看來跌破50%只是時間的問題。   我之前也提到在facebook上的遊戲開發商Zynga, 跟facebook 有非常密切的關係, 最近他的股票跌的比facebook 還慘, 再加上最近其他IPO 的科技股, crm, lnkd, grpn.  沒有一個我是看好的。  這樣的情形跟2000年時雅虎帶領的網路泡沫很相似。  因此在選擇投資科技股時, 必須要非常謹慎小心的, 它的股性自古不變, 不是大賺就是大賠, 而且多半可以發生在及短的時間。   順道一提, 再這一兩年內, 我唯二有中長期投資的科技股, 就只有google 跟 apple。  原因我就不多說了, 其實買股票很容易, 一家公司賺不賺, 你自己是可以感受到的, 再加上一些專業技巧, 人人都可以在股市中獲利!

 

不久之前記得facebook(股票代號: FB) ipo的時候建議個位讀者多等待, 畢竟我們比較是技術型的投資人, 在沒有明確的圖型確認下,是不會盲目進場。基本上從五月到現在七月底, 臉書依然沒有任何的技術圖型可言, 因此, 它會持續在我的不交易名單中。 Facebook在7月26日公佈上市後第一次的財報,因為不如分析師的預期,成長速度變慢,淨損1.57億美元,股票盤後大跌10.71%。 目前其市值已由五月18日上市IPO時的1040億美元,降為650億美元。股價IPO為38美元,以盤後價來算,已跌36.92%!雖然目前Facebook每月仍用用戶有9.55億人,數據仍在上升中,但是速度早已大不如前。 讓我對它的前景持續的保持保守的態度。

 

下錯了單,逃避,還去摘櫻桃玩. 真是冥頑不靈啊.

** 臉書Facebook(股票代號: FB), 差一點就 臉”輸” 嘍. 戰場上有兵家大忌, 交易場上也有交易大忌啊!  約兩星期前, 所有人都在東問西問facebook如何如何, 新聞上,朋友間也一堆亂七八糟的談論. 在正常(平時)的情形下, 我都是吃吃啦, 喝喝啦, 左耳進右耳出, 出去聞逛啦, 做做yoga啦, 喝喝sake啦, 看看Naruto(火影忍者), One Piece(海賊王)啦, 反正天下大事都不干我的事;  我只管做好trading plan, 分析, 下單, 監控, 膁錢, 生活, 健康, 開心 即可.  可是這一次, 犯下了交易的滔天大罪, 所以必須認錯, 對著自己的trading plan認錯. 我在臉書一切歷史數據都還不足夠的情形下(包括 financial history and price history), 卻也衝動的進了一個交易. 當時想說, 大家都這麼熱烈, 輸贏好像也不重要, 參與一下也好玩; 唉, 結果在短短分析不到半個小時內, 就click了一個order, 在order一出的那一剎那間就有點後悔了, 但卻也不想出來……  真是一錯再錯啊…….

** 我在$26的地方賣出了點賣權, 量很少, 畢竟打從心底知道, 這不叫交易, 叫遊戲. 玩遊戲, 是花錢的, 不是用來賺錢的, 所以也不會放多. 運氣好, 之後小漲, 權利金很快拿到, 15天小膁了USD$400多結束. 回頭看看這真是一個衝動不經大腦的決定啊. Trading plan中的賞善罰惡是很重要的. 罰自己3天不能看盤, 超級悶, 超級無聊(哈, 是以前從另一個professional trader學來的罰法, 很特別但有用).

** 是的, 最後運氣是不錯(平時還是得多做善事,haha), 天上掉下來的錢,  撿到了一點得感激一下.  可是交易世界, 不是這麼work的. 膁錢也可以是錯, 輸錢也可以是對. 對專業交易師來說, 對錯和賺輸無太大干係(因為基本上都能生活了吧), 和能不能控制住自己去硬性執行交易守則(trading plan)才是重點; 如果這次的小贏給了你錯誤觀念, 那帶來的只會是未來的致命大賠; 這就是要非常小心注意卻少有人知的交易大忌之一.

** 再多給一個 technique, “認錯”在做trading中很重要, 可以說很可能是最重要; 但卻很難, 極度難, 非常難; 因為只是嘴上表面說的並不重要, 是打從心中是否真的明白看到錯而丟去pride去真的承認, 之後才能真的改之, 這才是難的部分, 而這部分卻只有你自己內心才知道. 要分清是 運氣中還是計劃中; 此次獲利, 和知識, 分析, 專業一點都沒關(太不專業了), 是個純粹運氣中, 要特別小心.

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