** 回顧 2012/02/01 銀ProShares Ultra Silver(股票代號: AGQ)平倉獲利準備再來一次了嗎?
** 我好久沒談到銀了. 上面是回顧上次提到的內容, 當時說可以考慮獲利一些, 剩下的可以做突破或用選擇權做短線向上突破. 之後也還真的在短期內漲了, 最高有到約$74左右; 希望當時沒寫一個follow up的章, 大家也能記得再一次短線平倉獲利. 當時說是否準備再來一次? 沒想到這也等太久了, 等到都忘了提醒了. 5月中到8月中這三個月的打底實在是有點長, 也難怪很多人有可能將它從關注的名單上拿掉. 沒關注到的人也別灰心, 還有別的機會. 不過還有很多有進到部位的人, 很關心之後走勢.

** 這是一個還算好分析的圖, 很直接. 入場點好的人, 已經可以考慮獲利小部分. 漲勢衝量還沒減, 當下的超買指標沒太大預估用處, 又突破了200日平均線, 小回調的機率是很有可能的, 不過整體上更有可能是漲勢. 目前會以約$70區間左石為合理的目標獲利點, 但是否考慮全部在此平倉還得看到時的形態變化.

 

白銀的 ETF iShares Silver Trust(股票代號: SLV) 自從五月中平盤以來最近開始有大動作, 直到今天跳空開高, 並且突破了從去年就開始形成的區間(剛好也突破200天的移動平均線), 進場的訊號正式成立。  喜歡交易黃金白銀的朋友,可以開始佈局你的portfolio. 美國聯邦儲備局今天開完會也傾向於第三波的stimulus plan 稱之為 quantitative easing of QE3.   這將有助於黃金與白銀股價的提升。

 

之前的文章有提醒大家, 我對於五月份的看法是”不大漲”, 所以我手中本月的交易大多是Russell 2000 Index(股票代號: RUT) bear call credit spread, 目前也都是獲利良好而且很安全, 今天要來談談我手中的SLV, 在同一篇文章中我有說我手上有五月份sell naked put@28.5, 今天他進入的ITM的情況, 圖中可以看到, iShares Silver Trust(股票代號: SLV)走出箱型盤整之後向下突破, K/D也有lower high的情形. 這比較偏向一個向下的走勢, 在沒有打底狀況之下我不想要進場, 怎麼辦呢? 我今天把他roll到六月27.5, 每口還賺10USD credit. 在26-27附近有主要支撐, 我要觀察一下SLV是否可以在這附近打底, 如果可以, 會考慮讓他ITM到期進股, 如果不行, 看看要不要再roll. 當你sell的部位ITM而你不想要進股的時候, 請盡量注意保持5%以上的time value來避免被提早執行. 我在這裡分享這個還在on going的交易, 我也不知道結果, 但是希望大家可以在我的實戰分享中學習一些操作的經驗.

 

有讀者問, 是不是買金銀的好時機, 我之前有寫, 我喜歡iShares Silver Trust(股票代號: SLV)大約30, SPDR Gold Shares(股票代號: GLD)大約160的價位, 兩者中我又偏好SLV, 我之前也有說, 我有在賣SLV 30塊的put.

如果你要問SLV可不可以買, 一般的分析會是這樣說:”在27-30的價位中可以買入, 或是保守一點的投資人看到打底出現再買入, 止損設在25塊左右”. 我的回答是你先問一下你自己買SLV要幹麻? 期待他之後大漲? 或是跟我一樣”只是”想做現金流? 如果你是前者, 去買Apple(股票代號: APPL), 我一樣可以說”如果回檔到480左右買進, 止損設在440左右”, 而他之後大漲的機會絕對比SLV大, 幅度也寬.

重金屬是所謂”避險”的選擇, 避什麼險? 避通貨膨脹的險, 所以你聽過有人買公司股票輸一屁股的, 但你沒聽過有人買黃金白銀最後破產的吧. 所以基本上, 他是相對緩慢成長的投資. 我喜歡拿這一種ETF來做現金流. 首先, 我想要在30塊左右進場, 所以我就賣strike price=30的put. 我手上四月份的put, 賣的時候是一口50USD. 因為如果真的跌到30以下我要進場, 所以我的投資戶頭理會預留3000USD/contract的資金. 如果他都沒有跌到30以下, 我一口賺50USD, 而我必須要預留3000USD本金以防我要進場, 所以ROI=50/3000=1.7%. 如果真的跌到30以下, 我就以30塊進場, 還是賺50USD所以是一樣的ROI. 然後呢, 做之前的covered call. 這樣你在等他進到你喜歡的價位時, 你賺現金流, 等不到賺, 等到了也賺, 等到了做covered call又賺. 還有, 如果等到了, 但是跌太多, 不想進(假設他跌到25你不想進)還可以rolling. 只要設定的價位合理, 我怎樣都賺.

馬上有會有讀者跟我說, 你這樣賺很少耶, 沒錯, 是不多, 但是幾乎不用你花太多心思照顧, 對我而言, 我會有一部分的資金做這一種的現金流, 另外的做風險高一點的, 而且這一年可以有10%以上的保證金收入這還不包括SLV自己的成長, 真的還是嫌少? 那你買Apple吧.

如果你也是想要這樣操作也有這樣的交易計畫, 我想是可以進場的.

 

今天美股一路走高, 尾盤更是勁揚突破三月初的高點, 似乎突破之勢有所形成. S&P-500今天上漲1.81%, 大家可以發現的是週末Tr. OK, 提醒大家關注的財務板塊ETF Financial Select Sector SPDR(股票代號: XLF)今天更是大漲3.84%, 印證了Tr. OK認為大盤要突破Finanical板塊一定要加入做領頭羊的判斷.

我今天用單純Volatility S&P 500(股票代號: VIX)的角度來談一談為甚麼我個人不喜歡這樣的突破漲勢.

一般投資人可能真的很喜歡這種漲漲漲的走勢, 但是我一方面是不太喜歡, 一方面是有些憂心, 舉國歡騰的一直漲絕不是太健康的走勢. 我只能說他如果這樣一直漲下去我的ROI可能會越來越低, 因為我的現金比率會越來越高, 心態上也會越來越保守.

今天VIX再創新低,在14-16左右, 從週圖中我們看到從2007年以來凡是VIX在這個level, 之後都有很大的機會有一波大小不一大漲, 這代表大盤的崩盤或是回調, 今年我不覺得是一個崩盤年, 但是我還是覺得應該有個像樣一點的回調要發生. VIX低適合做options buy side. 大家如果還是看的心癢癢的想要參與這一波追高, 可以用debit or diagonal spread來小玩一點, 但請注意止損. 我個人因為還是比較偏好賣方, 所以現在我資金移到重金屬的ETF, 像是SLV我就有賣30塊的naked put用來製造現金流, 如果真的跌到30塊, 我之前也有說我很喜歡這個價位, 所以可以考慮進股做covered call或是要是真的不喜歡在做一下rolling就是了, 比起去追高大盤, 我覺得這要安全也輕鬆一些.

我要再強調一下, 我不是說市場不會突破續漲(事實上已經突破). 而是冒這樣的風險賺這樣的錢對我來說不太值得所以會去避免, 你必須要去了解你喜歡冒哪一種和多大的風險再來決定你的策略. 每個人的偏好都不同(就有人認為我sell naked put”風險太大”). 所以交易的第一歩是好好了解你自己.

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