太多週遭的朋友或是讀者問說今年上市的臉書(Facebook), 該不該買, 因為根本沒有太多的歷史數據或是圖表來判斷, “該不該買”這個簡單的問題我還真的說不上來. 我們今天來換個方向聊聊, 既然大家都在問該不該買, 代表大家都想要趕熱潮湊一咖, 那我們今天就當做”該買”是你想聽的答案, 然後我們來談談這個”該買”之後該”怎麼買”才可以立於不敗之地吧.

今天提供大家我自己已經交易FB一陣子的三招, 第一招最簡單, 第二招次之, 第三招最複雜, 但是別誤會, 這不代表第一招就比後兩招賺的少或是遜, 不論黑貓還是白貓, 會抓老鼠就是好貓, 招不分好不好, 自己用的順心賺到錢就是好招. 閒話休說, 讓我們一招一招看下去.(以下舉例數據是按照12月份選擇權數據)

1. 第一招-固守城池: 簡單, 利用賣裸賣權(sell naked put)進股的觀念, 在歷史低點的價位賣裸賣權. 以12月份的選擇權來說, 賣在strike price = 17, 今天可以收取約35 or 40USD的權利金, 因為你計畫如果價格跌下來要進股, 所以不論保證金的要求多少, 你每賣一口, 請留1700USD最為可能進股的準備, 所以你的ROI = 35or40/1700. 如果到了17後悔了, 不想進, 請轉倉(Rolling), 轉倉我不重複了, 你可以看我之前教轉倉的文章.

選擇權轉倉 Rolling(上)
選擇權轉倉 Rolling(下)

2. 第二招-前後夾攻: 第一招稍微保守了一點, 如果你想要稍微積極一點的策略, 這一招可能適合你, 一樣是在strike price=17賣裸賣權, 得權利金35USD每口, 再去買strike price=25 買權(call)花費差不多也是35USD每口, 因為如果價位跌到17要進股, 所以一樣每口要保留1700USD現金, 這一方法, 股價在DEC到期前沒到25, 你就是沒來, 只要超過25的都是你的, 這一方法很容易就沒來, 主要用在你認為他會大漲, 用賣裸賣權(sell naked put)的錢來買買權(buy call), 沒有成本的賭一局, 屬於積極強攻型的策略選擇, 如果股價跌到17以下, 按照第一招方法執行.

3. 第三招-瞻前顧後: 如果你用第一招覺得太保守, 第二招又覺得太積極, 這瞻前顧後之招可能適合你, 基本上, 當你做完第二招(賣裸賣權@17, 買買權@25)之後, 再做一件事, 就是賣買權@27(sell call), 27只是例子, 你也可以賣在26, 以strike price=27為例, 今天可以收取大約15USD權利金, 也就是說, DEC到期時, 如果價位在17-25之間, 你賺15USD/口, 25-27之間, 你每口賺15USD + (股價-25)*100. 超過27, 不管多少, 你每口只賺215USD. 這一招的壞處就是限制你的獲利上限, 但是當股價沒有大漲時, 你還有權利金可以賺一賺, 算是第一招和第二招的綜合之招.

如果股價真的到了17, 你可以做轉倉, 也可以進股, 如果你進股, 參考之前教的小資練金術, 利用抵補銷售買權(Covered Call, 保護性買權)來收租就是了, 而且17應該是相當合理長期持有的價位, 你可以按照自己不同的需求設止損點.

小資賣肝族煉金術之我就是沒時間(上)!
小資賣肝族煉金術之我就是沒時間(下)!

靈活利用這三招加上之前的選擇權轉倉技巧, 小資收租練金術, 大概可以立於不敗之地了. 當然facebook只是一個 剛好的例子, 你可以靈活的應用於其他適合的股票.

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