今天大盤在歐洲領袖對於銀行問題有所共識下, 全線大漲. 之前提醒大家的RUT(IWM)要注意止損也可以”暫時”輕鬆一下. 今天要跟大家談一下之前iShares Silver Trust(股票代號: SLV)的交易順便跟大家分享一下一些小技巧.

自從上次sell nake put SLV之後, SLV就一路下滑, 所以部位是有虧損的, 今天利用大漲的機會, 在sell naked put的部位加上了sell naked call. 這也讓原來的sell naked put, 搖身一變, 變成了Sell Strangle. 這樣做有甚麼好處呢? 今天跟大家來分享一下:

 

1. 基本上SLV還是處於比較熊勢之下, 所以大漲目前只可以看成是一般的反彈, 也就是說, 預期短期內不會有太大的上漲波段. 在這個前提下, sell naked call是一種選擇

2. 我的sell naked put 在 25, 今天進的sell naked call 在 29.5.

3. 要注意的是Sell Strangle比sell naked put/call對IV敏感, vega也比較大. IV的上漲會對部位造成比較多的虧損.

4. 新加的sell naked call基本上不會影響太多的buying power, 所以可以在不增加成本的情形下, 增加一些ROI.

5. 狀況一: SLV在25 – 29.5之間到期, 這是最理想的狀況, sell put 和 call 的 premium都獲利.

6. 狀況二: SLV在25之下到期, 這時候你可以選擇進股, 或是rolling, 不論哪一種, sell naked call的premium都是獲利的. 這裡我要再說一個小技巧, 如果你在進sell naked call的時候, 對於原來有的naked put覺得有點危險, 你可以在沒有額外的成本下做一個”vertical rolling”, 也就是在同一個月份下, roll到比較遠的strike price, 以這個例子而言, 你可以從25 roll 到 24.5, 花費是每口8 USD, 這剛好可以被sell naked call的premium收入給抵銷, 所以在沒有額外成本下, 創造了較多的安全空間.

7. 狀況三: SLV在29.5之上到期, 因為(1), 所以這種情形不太會發生, 在股價越來越接近29.5的時候, 你也可以做vertical rolling, 而額外的成本可以從當初sell naked put那裡來, 所以只要適當的roll, 只是獲利的大小而已, 如果真的還是ITM, 則可以roll到下一個月, 而sell naked put的部分仍是獲利的.

看起來有一些複雜, 大家可以用paper trade先體驗一下, 希望這個實際的例子可以讓大家學到一些選擇權操作的技巧.

 

 

今天跟大家分享一下之前的Russell 2000 (股票代號: RUT)(or IWM)的交易, 目前是在200天均線的的支撐附近, 如果守不住下一個支撐就是730左右. 之前有賣650 – 700之間的put或是credit spread的人還沒有完全解除警戒, 仍然要注意止損. 目前仍然在higher high的channel中, 但是要注意突破底部的可能. 這一種交易ROI大多在3 – 6%, 所以重點是一定要安全, 要有足夠的cushion, 一但你覺得有危險, 或是跌破主要支撐的時候就應該要止損, 3-6%/month的ROI不值得冒大險, 所以這一類的交易最好從頭到尾都在安全距離以外, 輕輕鬆鬆賺錢, 一但有危險, 就應該要逃, 不要有硬坳的念頭, 就算坳贏也不是正確的方法.

還有一點要注意的是, 當sell naked put是爲了單純賺取premium跟sell naked put爲了可能可以進股順便在等的時候賺premium是不同的, 你的trading plan不一樣, 資金的分配也不一樣, 選取strike price的原則也不一樣, 這看似兩個一樣的策略, 實際上實用上是完全不一樣的, 不可以混為一談, 在交易時要特別注意!

 

沒事去逛逛野生動物園,還看到了Sex and the City的Mr. Big(大人物先生), haha

** 時間過得真快, 怎麼一下子2個星期就過去了. 回顧一下之前兩篇Sprint, 在這短短2個星期內, 曾經一度漲到有當時20%左右, 到了約$3.30 . 在這兩星期內, 有好好注意關注的人, 很可能已經找到好點進了些股票部位. 喜歡短線者, 應該在上星期五關盤前獲利部分, 其於的應在今天約$3.21的短線向下突破點獲利出.
** 沒進場的也不要灰心, 這目前看來也不過是個回調狀態, 還有點機會, 看來很有機會會有個大型一點的突破要發生. 喜歡中期或長期一點的, 也可以考慮找好時機賣出賣權, 或者甚至用ATM/ITM Bull Call Spread也可(只是這要比較小心, 因為之前提過這支的突破點較不好預測); 當然, 想用股直接進的也可, 只是那可能還得再等一回會比較安全. 但現在已經是個需要密切關注的時刻了.


 


** dollar-yen 之前狂衝了一下子, 現在看起來像是準備長期慢跑嘍.
** 下面的圖先不論這是什麼的圖好了, 它們目前看起來像跌嗎?? 我怎麼看不出來?? 我怎麼看都像是它在等我們, 再多給我們一次機會進場(第三次). 跌勢和回探不同, 能分得出嗎? 只少在目前沒有任何跌勢形態形成的確認. 也先不管什麼選擇權策略部分, 只單是簡單的技術形態面上的分析, 也得學著分別得出兩者的不同.
** 黃區已獲利小部份, 回探還在做衝力分析中, 得緊緊關注.
 

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