今天基本上GLD和SLV都呈現大幅度下跌回調. GLD價位回到164左右, 我要提醒大家的是, 如果你喜歡我之前說covered call的收房租策略的話, 我個人認為如果可以在160也就是大約圖中黃色的200天均線的地方進場, 中長期持有, 應該是不錯的進場點. 你可以發現, 這兩年來GLD基本上沒有掉下200天均線, 即使有, 也很快又站回來, 長期來看, 也是穩定成長, 這一類的ETF我還蠻喜歡在回調的相對低價位進場來做收房租的現金流. 要注意一下的是, 做GLD的時候你可以要調整一下賣的strike price到85%左右會價外到期, 而不是用90%, 來增加”房租”, 我常常都用70%左右, 但是這需要比較多時間看一下盤或”照顧”一下, 也會有比較多的時間需要rolling. 初學者我建議不要低過80%, 再根據你自己的狀況調整. SLV我覺得要是可以在30塊左右也是不錯的進場點. 大家可以考慮考慮.

 

有讀者問我們有哪一些index或是ETF在選擇權上應用的建議. 所以我就來說一下自己的經驗. 首先, 我不是ETF的投資專家, 所以我並不了解ETF的一些細節, 像是哪些是主要的holders, 過去的表現之類的, 我沒有一一研究, 但是我常常看ETF Digest, 裡面有很深入的分析和研究, 我的iPhone也有裝一個叫ETFdb的App, 可以用來找想要交易的ETF, 但一般而言, ETF只是我做交易的工具, 我沒有深入的研究.

 

這裡是我常用來應用在選擇權策略上的index或是ETF. 我的經驗來說, 跟單一股票相比, 他們的波動一般比較小, 用來做賣方策略像是賣credit spread, covered call來製造每月固定收入成果很好, 大家可以參考一下.

index方面:
1. SPX: S&P-500 large-cap index
2. RUT: Russell 2000 small-cap index
大家可以看出來, 這裡面各包含了一個large-cap, 和small-cap的index.

在交易index選擇權的時候要注意他跟其他股票選擇權不一樣的地方:
1. European-style: European-style的選擇權, 只可以在到期日的前一個工作天被執行(exercised), 一般的monthly選擇權來說, 就是每個月的第三個禮拜五才可以被執行, 也就是說, 在這之前, 就算選擇權在價內(ITM)也不會被執行.
2. Cash-settled: 所謂的cash-settled, 在交易上你要注意的就是, 如果你是賣方, 一但你到了價內被執行, 差價會直接從你的帳戶中扣除. 沒有股票會到你的帳戶下 (sell put是不可以用來”進場”的喔).
3. 結算日: monthly選擇權在每月第三個禮拜四關盤後就停止交易, 跟一般到了禮拜五還可以交易不同, 而最後的結算價是第三個禮拜五開盤價.

這三點是你在交易index時要注意的, 因為他跟我們一般股票的選擇權不一樣.

在ETF方面, 我會交易:
1. SPY: 你可以說他就是SPX 1/10的ETF, 因為選擇權的交易量比SPX大很多, 是不錯的替代品
2. IWM: 他就是RUT 1/10的ETF
3. GLD: 黃金ETF
4. SLV: 白銀ETF
5. USO: 石油ETF

ETF跟一般股票一樣是所謂American-style, 也就是隨時都可以執行選擇權, monthly選擇權每月第三個禮拜五是最後交易日, 然後他們都是Physical-settlement.

如果你對各式各样的ETF的選擇權有興趣想要研究也可以參考CBOE的網站.

 

在不到半年的時間, 咱們的部落格在上個週末突破了一千人大關。   感謝各位讀者對我們的大力支持,讓我們持續的有動力在這園地分享我們對交易所得到的點點滴滴。交易的路總是孤獨的, 能在交易之後, 在這po po自己的心得, 對trader來說也是一個很好的抒發管道。 這同時又能幫助我們的粉絲,早日達到你們為自己所定的交易目標, 不論是財富自由, 或是有個穩定的現金流。     希望大家以後還是可以繼續支持我們,繼續跟我們一起成長。  下面的視頻是我們的trader momotrader bigO 對我們一千個like的感想, 以及他們對持續超買的大盤未來的走勢的看法。

 

** 2011 4th quarter Revenue 632 million, up 38% beat analyst’s expectation
** 2011 full year Revenue up 37% to 2.27 billion
** net loss for the quarter 4.1 million, net loss for the year 12.1 million
** made multiple company purchases, added 2500 jobs, with 2000 jobs base in the U.S.
** lift 2012 full year revenue guidance to 3 billion
** expected to continue to sustain a net loss of 26.2 million on a GAAP basis for 2012

 

 

 

 

 

** 三個月前用OX圖分析過, FFIV有一個長期一點的波段交易可以在$130左右獲利出來. 這幾個月來一路上買權的權利金都非常好.
** $135是最後關口, 股票本身從前面這一波自$80到$130左右賺得已經非常好了, 可以先獲利出再做考慮.

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