$$ 如何使用綜合性策略(Synthetic Strategies) $$

之前有人問到,想要交易break out或是股價暴衝時,有哪一些策略可以使用,如果只是買call/put似乎受到IV和時間的影響很大,作debit spread也會有時間的影響而無法在暴衝一發生就拿到所有獲利.今天就來介紹一下另一種可供大家選擇的策略.這一種策略,就是利用一般人常說的Synthetic Relationship發展出來的.

首先,Synthetic Relationship是甚麼呢?他指的就是不同的做法,確有一樣的效果(一樣的P/L圖)那麼這兩種策略就是有Synthetic Relationship而可以互相取代,交換使用.最簡單的例子就是:
1. buy call = buy underlying + buy put
2. buy put = short underlying + short put
所以你如果要買一個call,他其實等於買他的股票在加上買一個put,他們的P/L圖是一樣的.
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感恩節 $100 off

$$ 我想學習交易心法實例應用 $$
** 雖然去識別及確認一個模式是很重要的, 但是這通常只能在預測短期比較有用(很可能<14天), 當然這也是一個初階的技術交易師的基本功; 想用技術面的人, 如果還無法快速而清楚識別這些基本模式的人, 當然還有待多多學習及練習. 這次蘋果強跌勢的發生, 基本上在一個多月前(近40天)有提醒過大家要注意. 而為什麼在當時就會知道應該要小心注意了呢? 當時明明還沒有任何明顯的訊號啊? 這當然就是跟長年的學習累積訓練有關了, 除了技術面外, 對個股基本及消息的了解, 對大盤的相對強度分析(屬於可以和一般普通的圖表技術及基本面一起用的一種高階交易師常用的專業分析技術, 以後會慢慢多做說明.), 和對經濟體及一些其他的綜合分析結果. 在一個普遍技術師認出該模式之前就搶先看到他們將會看到的預測模式(一種Sentiment Indicator的方法, 不多見), 這樣才能在更早找到更多更好的機會, 做更好的準備.

這次不錯的實例: 大部分專業級交易師可以在這時候AAPL 11/10 post看到; 這次我們在AAPL 10/19 post看到有可能要被關注的情勢.

$$ 我想了解市場新動向 $$
** 上週AAPL進了之前劃好的預測圈內(之前圖上寫道: still waiting for a super-drop), 雖然不算正中紅心點, 也算是不錯了; 交易在關注階段時, 本來就應即時給予回應(feedback)到自己的交易系統, 做更好的預測.

 

$$ 我喜歡用股票 $$
** 之前提過”360~370的預測還在”, 看來蘋果沒有讓我們失望. 想長期投資者, 可以考慮慢慢小心加碼進場(scale-in to positions)了, 最多應該是在350周圍上下動. 極短期很可能會有個反彈.

$$ 我喜歡用選擇權策略 $$
** 長期一點, 會在405周圍找covered call. 賣出賣權(sell put)進場也不錯. 考慮用diagonal spread來代替進股covered call也很不錯.

 

大盤上禮拜呈現的是一個『慢動作』的雪崩崩盤局面,  也可以說是技術分析裡最難預測的一種走勢, 緩和性的回調將可能發生在任何時候, 不過上禮拜美國一年一度的感恩節後大血拼(black friday) 有不錯的成績。 我預估這次的回調就會發生在明天(星期一),  而我也預測零售股(retail)將會帶頭這次的回調。   不過,我剛提到現在大盤還是在一個技術分析裡最不可能去預測的時段, 這禮拜最好是保持高度的觀望, 等待下一個 set-up的出現。

 

** The NYSE, NYSE AMEX and NASDAQ closed trading early (at 1:00 PM ET) on Friday, November 25, 2011 (the day after Thanksgiving).

上個週末是感恩節, 不只是感恩節那天晚上的大餐吃很多, 由於股票市場不怎麼開門, 沒事做就只能連幾個晚上都吃得有點撐嘍, 哈哈…..

大家等火雞出爐等太久, 太餓了忘了照開始

   

Green light! Yes, please!!

還好有人照到火雞出爐, 看起來真好吃

 

我在11/08/2011 曾提到一些希望做多的讀者們可以避免的股票 , 今天來為大家做一個追蹤。

1. salesforce.com  財報不如預期, 投資人紛紛拋股。  從我提醒大家到今天, 股價從 $134 跌到了今天的$104, 跌幅28%!

2.netflix. inc  股價持續低迷,又創52 week 新低。  從 11/08 到今天, 股價從 $90.5 跌到 $69, 跌幅是 23%

3. linkedin. inc 從$80 跌到 65, 跌幅為 18%.

4.renren. inc  人人網最慘, 從我介紹他到今天(兩個禮拜), 他只漲過一天!  股價從 $5.30 跌掉今天止剩 $3.65! 總跌幅是 31%.

其他像是我有提到這些新一批的 .COM IPO 像是 Groupon(GRPN), Pandora (P),也都難逃暴跌。

這裡並不是要讀者放空這些股(當然有經驗的朋友還是可以), 股票有漲有跌,只是最近股市處於一個低迷狀態, 順勢拉下它們而已.   我的用意是只是希望長期做多朋友可以避免這些類似的股票, 不要貪圖他的暴漲, 多以績優股在股市多頭的時候買進。

**如果有讀者希望我們就某些特定的股票做技術分析, 請不用客氣的在comments 裡面留言, 你想要知道股票的symbol, 以及你希望投資時間的長短, 我們會以最客觀的角度為大家做分析。**

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