gold pic

今天我們來講一下黃金最近的走勢以及我對它未來的分析。   金價自從在去年八九月創下了新高以後, 就處在一個橫盤的狀態。  一直到最近它又回到了自2009年就開始形成的趨勢線(見圖1.)。   最近它又開始蠢蠢欲動, 一個反轉的 head and shoulder 也正在形成中(見圖2.), 假設它突破在 $174 塊的瓶頸, 我對它今年的預估會是很不錯的, 說不定我們在今年年底之前就可以看到金價站上每盎司$2000 美金!  保守一點估計的話, 這根長期的趨勢線在今年年底的價位是在 $180 塊左右,也就是每盎司$1800美金。   至於要用什麼樣的方式進場, 我想就因人而異了。  除了簡單一點的買ETF股票,做covered call, 你也可以考慮做我們 Trader Big O 建議的sell put 進股之後再反手做covered call。  其他比較適合但又複雜一點的策略像是 calendar spread 和 diagonal spread 我們以後再慢慢的為各位讀者介紹。

圖2, GLD Daily

圖1, GLD Weekly

  • Beckham099

    tpboi,

    我睇到你uwants個post 過左黎。

    我係美國期權新手,之前在香港有買開股票期權,我前晚買了4月620蚊的AAPL call,買當時AAPL 股價係596左右,但點解宜家APPL股價升左8蚊,我隻期權仲要跌?係因為IV 縮左?定係時間值?

    但無理由時間值跌得咁快掛…..??? 

  • trader steveo

    我幫你check 了一下 4月 appl @620:twitter  一天的time decay 也就是你所謂的時間值一天差不多是 $34, 你前天買的也就是到今天just time decay would cost you  around $100, 在加上iv, 你要注意的是你買的部位 vega 是.709 也就是一點iv is going to be around $71 dollar, 今天appl iv 在你的部位跌了差不多4%加上昨天也跌了差不多2% so iv+ time decay would cost you about about 500, when price does not change.

  • Beckham099

    想問時間值一天$34 
    是什麼意思,你在那裏看到的?
    因為我的期權才16元,所以我不太明白你說$34元的意思。

    其實我在IB 開戶口買期權的?想問有很些美國網站或軟件可以看到期權的資訊?thanks. Steveo

  • trader steveo

    我不太清楚你說你期權才16元是什麼意思。 是港幣還是, 我上面的數據是based on US dollar and per contract.  我也有認識的trader 是用IB, 裡面也都可以看到所有options 需要的資訊, 只是我記得好像ib 比其他broker 複雜一點可能會需要多花一點時間 set up.  希望幫的到你。

  • Beckham099

    steveo,你是住在香港的香港人嗎?我可以打廣東話?

  • trader steveo

    我是住在美國的台灣人, 我們的trader OK 是香港人, 你打廣東話也ok 我們都會盡量幫助你。

  • Beckham099

    Steveo 多謝你的幫忙。

    我想問我是不是買貴了?因為股價升但option價跌。

    第二,想請問網上有沒有免費期權資料的網站?可以看到IV, time decay 等等?delay data 都可以。

    3. 你有沒有用us.yahoo.com 看期權的?他寫是realtime, yahoo 準嗎?

    謝謝。(我叫beckham, 住在香港,初接觸美國期權,多謝解答)

  • trader steveo

    有沒有買貴了這我實在不能幫你解答, 最近aaple漲的那麼兇, 誰都看不准, 重點是你的只損(stop-loss) 要做。
    2.  你可以試試看 http://www.thinkorswim.com 不放錢在裡面 data 是delay 15 還是 30 mins.   放三千的話它就會免費送你 real time data.
    3. 我沒有, 我不知道 yahoo 有 provide options data?
    你好 beckham, glade to help you and thanks for following our blog.

  • Tr. o.k.

    Trader SteveO 係話過去三曰你的每一個contract 的總值光time decay就少近一百元,每一個contract 代表一百股,一股光time decay就少了約一元,在加上I.v.變低約6%,乘上vega 0.7,總共少的錢就接近420+100,=520.
    Hope it helps!

  • JAred

    再請教Big O,我因為今天才把帳戶申請好, 第一次進去系統看。不知道現在對GLD使用covered call的收房租策略還是可行的嗎?(因為距離那篇文章已經將近一個月了),目前GLD還是在您當初所說的進場時機160左右,如果進場賣5/12的call strike做85% (price=171)是這樣嗎? 又我要怎麼知道什麼時候該下車呢? 謝謝您指教

  • 彼克歐(BigO)

    首先, 我是比較保守的人, 帳號才開, 我不知道你之前在別家交易多久, 但是你如果是選擇權新手, 請先用paper trade學習. 第二, 關於可不可以買, 對我可以對你不一定可以, 這很難說, 你可以參考一下我之前在”選擇權策略教學”中的”金(GLD)銀(SLV)可以買嗎?”看看可不可以解答你.再來, 你真的要試, 可以考慮一下先試試SLV, 你要做一contract的GLD要花16000本金, 做SLV只要3000, 可以先用SLV試試看, 順便學習一下. 希望有回答到你, 有任何問題歡迎發問喔.

  • Beckham099

    各位好:

    我想請教大家一下,我想知道我上次買的4月620 aapl call 期權的IV 是多少?因為我想在這個網站計一計股價要升多少我才能打和。http://www.mdwoptions.com/OptionCalculator.html

    thanks. 

  • 彼克歐(BigO)

    我沒有intraday IV可以看, 所以你當下買的IV很難說只能估個大概約在34.5%左右今天是27%上下, 跌了很多, 你很難預估IV的走向, 所以你是不太可能精準的算出所謂漲多少打平的, 我的建議是你應該用debit spread之類的方法來hedge減少IV和time decay對你的影響.

  • Beckham099

    彼克歐(BigO), Thanks. 

  • Jared

     Hi BigO,

    謝謝, 我現在才知道有paper trade這個東西可以拿來完。(沒錯我是經驗值0的投資者)…我想在請問一下,在”小資(上)”中您有提到”…買進持有之後, 做cover call…”請問這是分兩個交易嗎?也就是我掛31.7買SLV(假設)後再做sell put賣28?

    如果是的話,為什麼在您舉的例子中”… 假設XYZ漲到120, 我們只能賺到10(110-100)再加上當初賣call的權利金…”因為假設我分兩筆買的話,股票漲到120我還是可以用120賣掉啊?

    我知道我的問題都很淺,還請您多多指教了!

    Jared

  • Jared

     喔……我自己搞懂了! 謝謝:)

  • 彼克歐(BigO)

     很好, 但是我要在一次強調初學者請用paper trade先練習在上場喔, 選擇權是有一些複雜的. 不要一開始就玩大錢喔!

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1222512537 Jiayi Wu

    請問Calendar Spread or diagonal spread的做法, 兩者有什麼差異呢?

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1222512537 Jiayi Wu

    請問GLD Calendar Spread跟Diagonal Spread的做法, 兩者又有什麼差異呢? 

  • 彼克歐(BigO)

    這兩者主要的差異是兩個legs strike price一不一樣, calendar是一樣的, 所以算是比較中性的交易方法, 當然你也可以有比較有方向的設定. Diagona的strike price 不同, 策略的方向性也比較強一些.

   
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